市场有起有落，有的人入围百亿私募，有的人则被抛在后面。 私募排行网数据显示，截至2月17日，证券私募管理人共有113家，比上期的115家减少两家。 2月份新增100亿私募股权基金包括Panze Assets、Comand Capital和Vena Investment。

1月份，百亿私募股权开年不利。 业绩披露的百亿私募平均收益为-5.47%，仅有10只百亿私募实现正收益，盈利私募占比大幅下降至10.20%。 另有16家百亿级私募公司1月份收入下降超过10%，其中最大降幅为15.05%。

如果以旗下业绩产品数量为3只及以上，1月份业绩正值百亿的私募公司仅有9家。 1月份取得正回报的百亿私募主要是核心策略为债券策略和CTA策略的私募管理人，包括桥水（中国）投资、洛书投资、千祥资产、黑翼资产、和盛资产、九盈资产资产管理、少数派投资、展鸿投资、明益基金等。其中，首支百亿外资私募基金桥水（中国）年初就领跑。

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41家百亿私募公司上榜，4家百亿私募大满贯

投资不是百米短跑，而是长跑。 私募拍拍王特别发布了一年期、三年期、五年期的前20名私募基金。 据私募排行网统计，截至1月底，剔除多次上榜的私募后，113家百亿级私募中，有41家百亿级私募。美元榜上榜，是百亿级优秀私募股权的代表。

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榜单大满贯是指截至1月底，该公司过去一年、过去三年、过去五年的营收均进入百亿私募榜单。 从私募排行网的统计数据来看，红筹投资、金戈良瑞、名珞投资、正元投资等四家百亿级私募公司均实现了榜单上的大满贯，分别是——年收入、三年收入、五年收入都在名单上。

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榜单大满贯的四家百亿私募公司中，股票多头和量化私募平分秋色。 红筹投资、正源投资是股多的代表。

其中红筹投资、金戈良瑞、正源投资均在2021年晋升为百亿级私募，而明珞投资则早前已突破百亿规模，仍是顶级量化私募公平。 私募排行网数据显示，明珞投资近一年、近三年、近五年收入分别为***%、****%、****% 。

凭借优异的业绩，聚宽投资、林源投资、洛树投资、盘晶投资、去石资产、瑞君资产、瑞阳投资、时风资产、天眼资本、西泰投资、盈水投资等11家百亿私募公司也榜上有名。两个时间维度的数百亿私募股权。

百亿私募一年榜：深圳夺冠，量化私募露面

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截至1月底，一年回报的百亿级私募股权公司数量为97家，近一年平均回报率为4%。 百亿定向增发一年平均回报较低，主要是股票多头定向增发的拖累。 2021年蓝筹白马倒下，曾经火爆的白酒消费率先开启新一轮调整，港股也将下跌。 18100亿私募股权公司去年收入下降超过10%，最大降幅达到33.74%。

以中证500、中证1000指数增强型基金为代表的量化基金将在2021年大放异彩，百亿量化私募前景广阔。 在一年百亿私募榜单中，量化私募数量也占据了相当大的比例。

一年百亿私募榜单冠军是来自深圳的九盈资产，第二名是来自广州的正元投资，第三名是来自北京的元鑫投资。

三年百亿私募榜单：正源夺冠，兴石上榜

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当统计间隔延长至三年时，市场不仅经历了2019年、2020年的蓝筹股跳舞，“宁组合”接班“毛指”，成为2021年新核心资产的代表，今年甚至还有热门赛道股票。 信仰崩溃了。 瞬息万变的市场风格和热门行业，进一步考验私募基金管理人的应对能力。

私募排行网数据显示，截至1月底，88家百亿美元私募机构近三年有收益，平均收益高达92.11%。 同时，还有一家百亿私募近三年业绩亏损，导致百亿私募近三年首尾业绩相差591.09% 。

近三年营收百亿级私募机构前五名分别是正源投资、熙泰投资、瑞阳投资、盘晶投资、聚铭投资。 榜单上还有红筹投资、中欧瑞博、星石投资等老牌私募基金。

入围三年百亿私募榜单的星石投资，是一家成立超过15年、深度参与个人长期战略的老牌百亿私募机构。股票。 在明星基金经理盛行的当下，星石投资采用了投研体系中罕见的“多基金经理团队制”。

从投资风格来看，星石投资采取“价值成长+轮动策略”的投资风格。 星石投资根据价值成长性选股标准，选择具有中长期成长潜力、估值合理的投资标的。 具体来说，通过中长期驱动因素的研究来判断公司的成长性，重点选择中长期驱动因素较强的投资标的。 在投资组合管理中实施轮动策略，根据品类、行业、公司中长期驱动因素变化，持续测算收益风险比，进行品类、行业、公司轮动。 该策略的优势在于确定性高的多个投资标的接力，积小胜为大胜。

五年百亿私募榜单：林园入围前五，东方港湾上榜

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当统计区间为五年收益时，百亿私募整体收益上涨，但分化更为明显，首尾业绩差距高达1413.41%。

在五年百亿私募榜单中，量化私募占比大幅下降，仅有金格良瑞、明珞投资、进化资产、明珞投资等四家量化私募机构上榜。

与量化投资的分散持有不同，主观多头股票的持有相对集中。 主观看涨策略依靠人们的主观认知来做出股票的投资决策。 其主要特点是偏向中长期周期，取决于基金管理人的资质及其投研团队自身的学术背景、认知能力和投资经验。 决策。 正因为如此，在牛市中，主观多头股票的平均表现要好于量化。

在五年百亿私募榜单中，正源投资、盈水投资、林源投资位列榜单前五。 东方港湾、时风资产、同本投资、汉和资本、晶林资产等私募股权公司也榜上有名。

晶林资产美股增持公告！ 据私募排行网统计，截至2021年四季度末，景林资产持股美股市值为26.96亿美元，持股第一大为SEA LTD，被誉为“小盘股”。东南亚腾讯”，期末市值4.90。 亿美元，折合人民币约31.09亿元。

从持仓变化来看，景林资产逆美股走势买入中国互联网公司和新能源股。 与此同时，景林资产也果断清仓了教育股。 景林资产市值过亿美元的美股包括SEA LTD、META、谷歌、网易、壳牌、中通快递、拼多多等，其中中概股占比较大。