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私募基金净值披露时间段、起始计算净值会有差异

更新时间:2023-09-01 11:01:39 作者 :庆美网 围观 : 36次

收入计算说明:

由于各私募基金的净值披露时间点不同,排名统计和净值起始计算的时间段也会不同。 我公司以当月6日至下月5日(含下月5日)为一个统计周期,从上述期间第一个交易日净值开始,取以当期最后一个交易日净值作为截止净值,根据起始净值和截止净值两项净值数据进行统计排名。 若期内发生股息或分股,则以股息再投资后的累计净值计算收益率。

数据阶段描述:

排行榜于每月第六个交易日发布。 私募排名网收集的数据具有周期性,并不代表管理人/基金管理人的研究、投资、管理等能力的长期保证,也不作为私募之间的长期能力比较。股权管理机构。

私募基金净值披露时间段、起始计算净值会有差异

公司排名规则:

1)已注册并注销(中国基金管理业协会)的私募管理人不参与排名; 2)管理人旗下所有业绩披露产品规模均低于500万的,不参与排名; 3)中国基金管理业协会存在不良行为的诚信信息管理人不参与排名; 4)监管机构已公开处罚信息(行政处罚、行政监管措施、协会自律措施)的私募管理人不参与排名; 5)公司数据符合计算当月收入的要求。

是否遵守上述规则是根据私募拍拍网收集或查询的数据信息来判断的。 不排除因未披露或未收集相关数据信息而造成的遗漏。 如有其他不符合要求的情况,经核实确认后,将不允许您参加排名。 私募拍拍网有权随时调整上述规则。 本规则更新日期为2023年8月8日。

标签: 公墓资讯
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